免責聲明：本文內容僅代表個人思路，不構成投資建議，文中所提個股，不具有任何指導作用，切勿跟風，後果自負！股市有風險，投資需謹慎！
周五，美股兩大ai核心票巨震。
輝達，+5%跳水到-5%，並且爆了天量，1000億+美元成交量。
AMD，+7%跳水到-2%
大跌的說法，比如期權集中平倉道指踩踏，全年8月25日也是相似的劇本，以及也有傳言講是因為輝達p0遭砍單（不過這聽著像是為了發酵國產算力..）。
不過，也就是這兩個大熱門股大波動，實際其他ai核心票還是相對穩定的。
更多是熱門股連續暴漲之後的釋放性調整。漲多就會跌，哪國的股市都一樣，不是行業邏輯性質的巨變利空就好。
當然，這樣的股價巨震肯定會影響對映炒作的情緒，尤其是周五尾盤a股的ai還一波搶籌，千元達子沒看到，卻等來天地板。又到了考驗反饋的時候。
此外，周末還有兩條外網傳聞。
外媒報道：美國正在考慮對幾家中國公司實施制裁，其中包括記憶體芯片制造商CX；270億美元大基金3期將推出。
……
其他訊息面
1、經濟數據
國家統計局：2月CPI同比上漲0.7% 環比上漲1.0%
國家統計局：2月PPI同比下降2.7% 環比下降0.2%
2、上海：鼓勵企業圍繞「5G+」「VR+」「AI+」「北鬥+」等領域加大研發投入力度 打造人工智慧大模型、元宇宙、區塊鏈等融合示範套用場景
3、SK海麗仕：就HBM記憶體銷售額釋出聲明，表示盡管2024年計劃讓HBM的產能實作翻番，但HBM目前產銷量已達飽和狀態，生產配額已經全部售罄。
4、央視：2026年飛行汽車開啟載人執行，大灣區設數百條航線
5、住建部訊息
住建部長：今年再改造5萬個老舊小區 建設一批完整的社群
住建部長：繼續加大管網改造 今年再改造10萬公裏以上
6、位元幣史上首次觸及7萬美元
7、中國鐵路官微釋出：1至2月全國鐵路完成固定資產投資652億元，同比增長9.5%
8、首家小米汽車直營店預計四月開業 可以預約試駕
9、教育部：將實施高等教育綜合改革試點
10、央行：將持續完善金融市場結構和產品體系 提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率
11、美股：道指-0.18%，納指-1.16%，標普500-0.65%
二、上周行情回顧
1.指數周線
上證周線4連陽，創業板震蕩小陰線，整體上在two會期間指數波動不大，反復震蕩。量能方面相比上周縮了些，但基本上都是在萬億附近，周五縮得比較明顯，9000億不到
2.超短氛圍
從上周開始市場賺錢效應主要在容量，連板小票風格偏弱，周中在大票分歧期間有一波小的投機修復，7板附近的高標+二波內容，但沒能繼續走強。
3.活躍題材
一、AI
光模組，大票周漲幅正收益，彈性在幾個矽光。
液冷，也算相對比較強的一個分支
PCB，深南電路、滬電股份等幾個大票強趨勢
儲存-HBM這條支線也在走強
國產算力。高新發展前半周繼續新高，後半周調整；伺服器大票，工業富聯是大票裏面最強的
AI手機
二、新質生產力
軌交裝置，具體的更新裝置裏面除了機器人外走出來比較強的分支。
代表性的趨勢票有中國中車，思維列控
低空經濟，也是走出持續性的分支。 強趨勢萬豐奧威
其他包括機器人的各種裝置/智慧化
三、有色
大票，紫金礦業強趨勢
四、高股息
最強的六親不認之中國海油
煤炭回歸
三、接下來的思路
指數方面。這個節點最大的看點是two會結束後，市場擔心護盤力量減弱從而產生回呼，看實際是如何反饋的。實際上，上周後半周已經出現針對這個預期的波動。
下一周觀察的點在於，如果在two會結束後回呼的預期下反而走出該弱反強的走勢，可能會進一步強化這一波反彈。總之，這個階段還是沒必要太主動去選擇防守，分歧期間多試錯，如果反饋很差，再談防守的事情。
風格方面。小票投機線相比容量的賺錢效應還是偏弱。小票短暫修復後再走弱，容量風格調整後還在走強，pcb 伺服器 光模組大票的走勢很明顯。所以接下來大機率還是沿著容量的風格走。
主線方面。當下主線風格是很清晰的，無非就是AI+新質生產力/裝置更新。
AI，輝達巨量巨震是比較尷尬的，但也是一個觀察反饋的時機，畢竟只是籌碼因素導致的巨震，產業趨勢還在延續。一看高位大票低開後的修復反饋情況，二看如果調整有沒有逆勢出來的，比如國產化、以及hbm之類的節奏相對沒那麽高位明牌的新技術線。
新質/裝置更新。除了各種機器人，這條線目前走出趨勢性的就是低空經濟、軌交裝置等，同時這個板塊廣度是很寬的，不排除依然有新支線繼續發酵，翻翻政策提到的東西，或許就有輪動的機會。
免責聲明：本文內容僅代表個人思路，不構成投資建議，文中所提個股，不具有任何指導作用，切勿跟風，後果自負！股市有風險，投資需謹慎！
