2024年7月25日復盤:
一、數據統計
1、上指2886.74跌0.52%,深指8474.70跌0.22%,創指1644.45跌0.39%
2、成交量5866億縮量386億。
3、漲跌:3210/1648;漲停42家,跌停3家,大面5家。
4、連板:最高連板4,連板梯4321;昨日漲2.59%,昨日連板4.45%,炸板率28%
5、板塊:光伏裝置,漲3.7%;領跌:貴金屬,跌4.1%。
6、題材:光伏,漲停12家,強度6687,比昨增強
智慧駕駛,漲停11家,強度5122,比昨增強
ST板塊,漲停15家,強度4857,比昨增強
汽車類,漲停8家,強度4051,比昨增強
7、情緒得分60分,賺錢強度50
二、超短周期理解
(一)大局觀理解:
(1)階段:退潮周期
(2)主線:無人駕駛
(3)強度:弱
(4)風格:10CM趨勢、20CM趨勢
(5)對抗:空方占優
(二)情緒周期理解:
1、主線題材:
(1)車路雲、無人駕駛: 包含路端裝置及營運平台、智慧城市建設、汽車零部件、無人駕駛等,近期訊息不斷催化的板塊。第一波(6.4-6.26)炒作的是車路雲等路端,核心龍頭包括金逸科技、索菱股份、金麒麟等。
現在炒作的是車端的無人駕駛,包括網約車、無人出租車、無人公交、無人軌域交通、無人物流等,目前炒作了兩個階段。
第一階段(7.09-7.17) ,主要炒作網約車、無人出租車、充換電、無人公交等:7.09分歧啟動,7.10超預期卡掉了消費電子走強,7.11分歧分化,7.12先分歧再回流一致,7.15回流一致後轉分歧,7.16延續分歧,7.17強分歧。
第二階段(7.18-7.24) ,主要炒作無人軌域交通、無人物流配送等:7.18拐點修復回流,7.19回流一致轉分歧,7.22延續修復,7.23集體小高潮,7.24強分歧有退潮跡象.
第三階段(7.25-) ,主要炒作網約車(暫定)
趨勢總龍:大眾交通(7.08-7.25)181%
一階段連板:錦江線上(7.09-7.16止步於6晉7)6連板
一階段套利:天邁科技(7.09-7.15)漲幅92%
一階段套利:華陽變速(7.11-7.17)漲幅165%
一階段補漲:交運股份(7.16-7.18 止步於3晉4)3連板
二階段補漲:宇通重工(7.18-7.23 止步於3晉4)3連板
二階段套利:雷爾偉(7.15-7.22)129%
二階段套利:通業科技(7.18-7.23)97%
三階段套利:申通地鐵(7.23-7.25)3連板
趨勢中軍:金龍汽車(7.09-7.23)73%
板塊梯隊:漲停5家
3板:申通地鐵、祥明智慧
1板:大眾交通、金龍汽車、研奧股份、林海股份、錦江線上、星網宇達、海馬汽車、富臨運業
(2)超跌低價小盤股 :
龍頭:長藥控股(7.02-7.15)漲幅142%
一階段連板龍:東易日盛(7.02-7.05 止步於4晉5)4連板
二階段連板龍:新亞強(7.04-7.09 止步於4晉5)4連板
三階段連板龍:申達股份(7.12-7.16 止步於3晉4)3連板
四階段連板龍:惠程科技(7.17-7.22 止步於4晉5)4連板
五階段連板龍:國中水務(7.22-7.25)4連板
板塊梯隊:
4板:國中水務
3板:復旦復華
2板:樂凱底片
1板:津陳投開、金山股份、大眾公用、禦銀股份、仁東控股
(3)裝置更新: 風電裝置、工程機械、光伏裝置
板塊梯隊:漲停8家
4板:騰達科技
3板:祥明智慧、中旗新材
2板:邵陽液壓、樂凱底片
1板:金山股份、銘利達、風光股份、昱能科技、福斯特、鹿山新材、歐晶科技、漢鐘精機
2、熱點輪動題材:
7.01:稀土、地產
7.02:財稅資訊化
7.03:免稅、低價
7.04:機器人
7.05:低價超跌、醫藥
7.08:化工
7.09:消費電子
7.10:無人駕駛
7.11:中報增長
7.12:中報增長
7.15:無
7.16:無人駕駛、半導體
7.17:北交所
7.18:無人駕駛、芯片半導體
7.19:無人駕駛、芯片半導體
7.22:無人駕駛、數位經濟
7.23:無人駕駛、醫療資訊化
7.24:風電
7.25:無人駕駛、光伏
(三) 龍頭核心理解
1、大眾 同學。
地位:無人駕駛總龍
概念:無人駕駛
節點:
思考:總龍的走勢太強了,今天又是帶隊修復的一天,公交交通板塊直接幹高潮了,現在不僅是市場總龍,又是抱團股,感覺唯一能打敗它的只有監管了。明天面臨30天200%的異動壓制,如果還敢突破那就真的大超預期了。
2、堪設、啟明、申通 同學。
地位:無人駕駛補漲股
概念:無人駕駛
節點:宇通3晉4斷板日發首板
思考:競價三者就分出了勝負,申通昨天最弱今天競價最強,成為無人駕駛的補漲股,明天看其能否打破補漲3板的壓制。
3、國中、騰達 同學
地位:市場最高板
概念:
節點:惠城4晉5斷板日發首板
思考:二者都是連板最高標,國中走重組的獨立概念,騰達代表裝置方向,二者明天都要面臨惠程的4板空間壓制,能不能突破不好說,畢竟現在風格不在10CM連板。
三、今日行情思考
指數方面,滬指低開低走盤中最低探到缺口上沿(2867),然後有一波快速反彈,深指、創指一度翻紅,午後滬指再度回落,日K線4連陰,這波指數下跌4連陰或5連陰後都有一波反彈行情,因此明後天指數看反彈。
情緒方面,先於指數修復,個股漲多跌少,漲停41家,跌停僅3家,大面5家,屬於弱修復的行情,賺錢效應集中在無人駕駛的高位股修復,風格上還是趨勢為主。
題材方面,主線無人駕駛昨天強分歧後今天就修復,板塊內的辨識度股大眾、金龍、錦江、星網、交運等悉數漲停,最強的分支是公共交通板塊,板塊大漲9%,申通地鐵、江西長運、富臨運業等漲停,那麽無人駕駛今天的反彈怎麽理解?是2階段切入3階段了嗎?今天無人駕駛的反抽主要是受上海開放無人出租車訊息的影響,但這其實並不是新的邏輯,因此小編暫時理解為退潮過程中的一次反抽,明天再觀察一天看看。
主線無人駕駛還在,那麽其他題材就都是輪動的角色,前支線芯片半導體連續走弱,明天即使反彈也很難再起風雲了。風電裝置倒是走出了持續性,但是板塊內沒有明星個股引領,總體以走趨勢為主,同時,光伏裝置今天也有異動,但題材沒有想象空間,暫時以超跌反彈對待,其他的題材也都乏善可陳,沒有什麽可看的。
綜上,今天指數和情緒是背離的,屬於跌指數不跌個股的行情,主線還是無人駕駛,如果明天指數反彈大陽線,情緒持續拐點,那麽可以觀察與指數共振的題材,有可能走出新一輪的反彈行情。點贊+關註,盤面的蛛絲馬跡第一時間復盤告訴您。