交易錯誤會使你的鈔票從眼前蒸發，但是95%的交易錯誤起源於態度。即起源於你對錯誤、虧損錯過機會和賺不到錢的態度，這四種態度是我所說的四大交易恐懼。
交易的冷酷現實是每筆交易的結果都不確定，除非你學會徹底接受結果的不確定的可能性，否則你會有意或無意地避免你定義為痛苦的可能性。在這種過程中你會碰到很多自己創造的昂貴錯誤。
交易者學會根據機率思考後，會對自己的整體成功很有信心，因為他們決心進行符合優勢定義的每一筆交易。他們不會高潮挑選他們認為、假設並相信會發揮作用的優勢，再根據這種優勢行動。也不會因為任何原因，避開他們認為、假設並相信不會發揮作用的優勢。
請記住，最好的交易者有很多與眾不同的思考方式。他們學會了一種心態結構，能夠讓他們在毫不恐懼的情況下交易；同時，這種心態能夠防止他們變得魯莽行事，犯下以恐懼為基礎的錯誤。這種心態結構由很多因素組成，基礎是他們時行交易時幾乎完全排除恐懼和魯莽的影響，這兩種基本特性讓他們能夠創造長期成果。
傑出的交易者知道內部紀律或心智機制很重要，可以對調伴隨著一連串交易獲利後，欣喜若狂或過度自信形成的不利影響。如果交易者沒有學會怎麽檢視和控制自己，獲利會變成極為危險的事情。
你追求的一貫獲利存在你心中，而不是存在市場上。大部份虧損的原因不是技巧或市場知識不足，而是你對錯誤、虧損的態度和信念，以及你感覺愉快時容易變得魯莽的傾向。
能夠長期獲利，背後的原因是徹底改變態度。而不是像大部份人的誤解，即背後的原因是善於解讀市場。交易者普遍有這種誤解，完全是因為很少人能夠從最深層的水平上，確實了解態度在決定決定個人成就上的影響有多大。
你獲利時最容易出錯，如過度交易、建立過大的倉位，違反自己的規則或認為操作時，行為似乎大致上不需要適度規範。你甚至可能走極端，自我膨脹地認為自己就是市場，然而市場很少認同你。市場不認同你時，你受到傷害。伴隨而來的虧損和情感痛苦通常很嚴重，你一定會經歷盛極而衰的過程。
你的態度或心態並非是由市場創造出來的，這個觀念大概是交易者最難接受的。市場只是鏡子，把鏡子裏東西向你反映回來。如果你很信心，不是因為市場讓你覺得有信心，而是因為你的信念和態度搭配得宜，讓你可以進入某種經驗中，為結果負責，從中吸取教訓；你能夠維持信心十足的心態，完全是因為你不斷地學習；相反，如果你覺得憤怒和害怕，是因為你多多少少都認為你的結果是市場造成的，而不是你的結果創造了市場。
你是否想過為什麽賺不到錢比認賠還痛苦？我們虧損時，可以用很多方法把責任轉移給市場，從而不承擔責任。但是我們看到錢卻賺不到時，我們不能歸咎市場。市場並沒有做什麽事，只是提供機會。但不管什麽原因是什麽，我們卻不能好好地利用機會。換句話說，我們無法用合理化的方式消除痛苦。
如果你希望把恐懼的市場經驗變成信心十足的感覺；如果你希望把資產曲線從起伏不定，變成穩定上升，第一步是切實負責。取不再期望市場白白送你什麽東西，也不再期望市場替你做好什麽事情。
莊家出貨賣出訊號
在莊家的市場運作過程中，出貨派發是最後一道程式，也是非常關鍵的一個環節。任何一個莊家，只有將手中的籌碼派發出去，才能使賬面的盈利變為實實在在的獲利。雖然莊家的行為較為隱蔽、較為高明，但在派發的行動中，或遲或早、或多或少總是會露出一些蛛絲馬跡，總是會有一些征兆。一般來說，如果有以下一些現象，就要註意莊家的出貨了，一旦莊家出貨，股價暴跌無疑。
【鋸齒形出貨】
「鋸齒形出貨」是一種溫和的出貨方式，莊家主要靠構建高位平台來培養市場一種希望股價向上「突破」的心理期盼，在這種心理期盼下不知不覺的來接主力手中的籌碼。
其盤口特征為：每天成交量不大，少有大單成交，成交主要由小單構成（主力以小股形式分拆出給市場），中間時有停頓，形似「鋸齒」，故也稱為鋸齒形出貨手法。
當你第一眼看到上圖的走勢時，你是否會在腦海裏浮現出一根「鋸子」？沒錯！上圖就是典型的鋸齒形走勢。從成交量釋出來看，是時大時小，極不均勻。這是因為主力只要看到下方有人接盤就給、無人接盤就等的結果。這樣往往就造成了一種成交間隔，參差不齊，如同鋸齒的走勢，這就是鋸齒形出貨的分時語言特征。莊家經過一段時間的橫盤震蕩，用鋸齒形出貨方式就不知不覺的把貨出掉了，之後的股價可想而知了。
【打壓出貨】
打壓出貨是一種強行出貨方式！莊家有一種強烈的出貨欲望——這往往與急於套現分錢或是資金鏈斷裂被迫出局有關（註意，此時莊家未必獲利)。
其盤口特征為：開盤快速拉高就迅速打低，一路賣出，大單小單如雨而下，呈現出一種毫不掩飾、堅決出局的態勢。
上圖中的股票是一種高開後略有沖高就迅速打低來出貨的走勢，成交量是一種忽高忽低的起伏狀態，這是因為莊家采取的是一種只要有接單就給的操作策略。從K線圖上我們還可以看到，午盤大陰線直接砸盤，把原來的上升趨勢完全破壞！此外，從分時圖中我們可以看出，成交量是一路縮量。在K線上是一種高開低走的大陰線，非常難看！但是此時的莊家已經顧不得這些了，他們很可能是碰到了資金量斷裂的尷尬，只能不顧一切的赤裸裸的出貨了，反正莊家已經賺錢，在這個價位出來仍然是獲利豐厚的，所以也不怕用這種慣壓手段來進行了。
【拉高出貨】
拉高出貨一般是在主力已經獲利的情況下，走出的出貨形態。其分時圖上往往呈現出尖角波走勢。
其盤口特征為：小單拉高，大單打下，上方很少掛出大單，下方遠離賣單處經常閃現大單，但實際成交則往往不是接盤的大單進 行，而是空中成交——目的是制造盤口買盤眾多、成交活躍的假象，以此來引誘市場來接住莊家的拋盤。
上圖中的分時圖走勢就是一個比較典型的拉高出貨走勢：主力在早盤便大單賣出，造成一個主力出逃的假象，隨後上午一路震蕩拉升，在成交量還沒有有效放大之前，就已經將股價拉升到一個高位。午後，在市場看到股價拉高之後，散戶們開始以為主力有上攻意圖，就開始了「跟風」行動，一路追高，成交量迅速放大。實際上這個時候，主力是在悄悄的把籌碼賣給「托單」上面的買單，那些買單才是市場真正的買單，這樣主力就達到了出貨的目的了。
主要止損止盈方法
1、趨勢線及形態止盈止損法
包括股價有效跌破趨勢線的切線;股價有效跌破上升通道的下軌;以及股價擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂等頭部形態的頸線位等。這些方法適用於中長線趨勢交易。因止損、止盈空間相對較大,這類方法不適用於短線或波段交易,除非縮小周期,但矛盾的,縮小周期後,虛假訊號增多,且不夠穩定。
例如:三一重工，跌破下方的上升趨勢線,即是趨勢交易者止損出場點。
2、K線止盈止損法
包括出現兩陰夾一陽、陰後兩陽陰的空頭炮,或出現一陰斷三線的斷頭鍘刀,以及出現黃昏之星、穿頭破腳、射擊之星、雙飛烏鴉、三只烏鴉掛樹梢等典型見頂的K線組合等。
例如:3月20日,精達股份出現高位放量吞沒形態的長陰線,出現此見頂訊號後,股價震蕩下跌。
3、均線止盈止損法
很多情況下我們發現在股價上升行情中,均線是尾隨股價上升的,一旦股價掉頭擊穿均線,將意味著趨勢轉弱,投資者要立即止損,保住勝利果實。
例如:8月10日上證指數30分鐘圖中,均線拐頭向下,同時MAC D黃白線下穿0軸,表明走勢或有波段見頂跡象。
4、情緒止盈止損法
配合大盤、板塊、個股等市場情緒的一種綜合止盈方法,這種方法依賴於交易者豐富的盤感及盤口技術等方法,作出綜合判斷,能夠精準地捕捉止盈訊號。
例如,1月7號,友阿股份高開震蕩,尾盤拉板,並放出巨量,當日成交量超過半年內最高成交量的3倍。所謂賣在一致,這表明短線追漲資金紮堆,而大量低位籌碼則在當日高位出逃,主力利用打板人氣大量出貨,尾盤砸板亦驗證了短線見頂訊號。
在投資過程中,風險是無處不在的,要想合理有效地規避風險,就需要你牢牢地掌握止損的方法。鱷魚法則就是說我們要承認既定的事實,接受已經發生的事實,如果說做錯了,那麽就要承認錯誤,止損,就是要告訴我們,我們之前的策略已經錯了。我們可能並不知道前面的道路是什麽,但是我們一定不要在錯誤的道路上走太遠。
形成自律的方法
自律這個單詞被用來描述一個學習過程，這個學習過程指讓意識控制行為。自律不是個性，不是天生就有的。自律是特定的思維方法，是心理資源，當信念或信念系統與目標沖突時，這個方法能讓你改變信念或信念系統。因為你要有意識地改變沖突的東西，所以說自律是更直接的改變方法。
故，我給自律的定義是，為了讓目標和信念保持一致而主動打破信念局限性的行為（處理行為導致的情緒上的不舒服）。如果你的行為總是和這個信念不一致，最終你就去除了這個信念中的能量。時間不會改變信念中的能量，但強度可以，換句話說，意願和決心的強度越大，沖突信念中的力量就會消失的越快。
物理環境中的各種資訊都在影響我們的註意力。我們能同時感覺到很多事都在發生，我們的意識要同時關註很多方面。你可以用一部份的意識去關註你在想什麽。還要用一部份的自己來監視自己的思維，就當這是別人的思維。如果你能暫時做到監視別人的思維，那麽你就能輕松地收集到你需要的資訊，本方法就有意義了。
當你執行計劃時，有沒有發現自己體驗到了阻力、借口或辯解？如果是這樣的話，請註意這些思維是如何讓你的意識註意力偏離了你的目標。這個典型的例子能夠說明你的目標和你的信念系統是不一致的。
此時你要把你的註意力轉移到你的任務上。知道要把足夠的能量轉移到目標上面是非常重要的。你放在目標上面的能量要比讓你分心的信念中的能量多很多才行。
然而，你要註意一點。把註意力從讓你分心的地方轉移到你的目標上面，這並不意味著你在否決讓你分心的事物。接受內心已經存在的事物才能讓你更好地和它相處。否決內心的事物則需要很多能量，這可能會加強了讓你分心的信念，所以還是對自己寬容點吧。
當你完成了任務時，你就創造了一種資源，這種資源會幫助你再次完成任務。每次成功都會去除一部份沖突信念中的能量，同時給新的自我增加了能量。新的自我會讓你每次執行任務時越來越輕松，到了最後新的自我就成為你心理系統的一部份了。此時，你就可以自動地完成任務了。
你能明白改變信念過程中得到的體驗是本方法最重要的一面。每次當你開始改變信念時，你就會收獲-個資源，這個資源會讓你下次還這麽做。每次成功都讓你有了新的信念，這樣你就能改變更多的信念，讓越來越多的信念符合你的目標。這樣你就形成了一個新的自我，你意識去關註你在想什麽。還要用一部份的自己來監視自己的思維，就當這是別人的思維。如果你能暫時做到監視別人的思維，那麽你就能輕松地收集到你需要的資訊，本方法就有意義了。
當你執行計劃時，有沒有發現自己體驗到了阻力、借口或辯解？如果是這樣的話，請註意這些思維是如何讓你的意識註意力偏離了你的目標。這個典型的例子能夠說明你的目標和你的信念系統是不一致的。
此時你要把你的註意力轉移到你的任務上。知道要把足夠的能量轉移到目標上面是非常重要的。你放在目標上面的能量要比讓你分心的信念中的能量多很多才行。
然而，你要註意一點。把註意力從讓你分心的地方轉移到你的目標上面，這並不意味著你在否決讓你分心的事物。接受內心已經存在的事物才能讓你更好地和它相處。否決內心的事物則需要很多能量，這可能會加強了讓你分心的信念，所以還是對自己寬容點吧。
當你完成了任務時，你就創造了一種資源，這種資源會幫助你再次完成任務。每次成功都會去除一部份沖突信念中的能量，同時給新的自我增加了能量。新的自我會讓你每次執行任務時越來越輕松，到了最後新的自我就成為你心理系統的一部份了。此時，你就可以自動地完成任務了。
你能明白改變信念過程中得到的體驗是本方法最重要的一面。每次當你開始改變信念時，你就會收獲-個資源，這個資源會讓你下次還這麽做。每次成功都讓你有了新的信念，這樣你就能改變更多的信念，讓越來越多的信念符合你的目標。這樣你就形成了一個新的自我，你會說：「我會改變任何和我的目標不一致的信念」。
為了讓這個方法有效，你必須記住幾個規則。
第一，剛開始練習使用這個方法的時候，你可以尋找不重要的任務或目標。練習的目的是為了學會如何控制你的內部環境並轉移註意力。這次練習的目標不大，結果不是很重要。如果結果很重要的話，你就要動用強有力的信念系統。在你沒有掌握必要的技術和資源之前，你沒有必要這麽做。
第二，從我們出生之日開始，我們就被告知如何控制外部物理環境，然而，也許你並沒有資源有效地控制自己的心理環境。結果是，你在物理環境中制定了業績標準，但不一定能執行計劃，明白這點很重要。如果你對自己的期望值太高，你又高估了自己的執行力，那麽你的努力就白費了，這樣你就會感到恐懼，感到自己能力有限，如此迴圈。如果你對自己的期望值越小，那麽你的進步就越快。期望很容易就會變成需求，需求需要被滿足。如果需求沒有被滿足，就會產生一定的恐懼心理。除非你的意圖是確定恐懼心理的來源，否則恐懼心理總是會抵消你積極的努力。
第三，對自己努力執行計劃不抱有期望的好處就是能幫助你學會接受自己的任何結果。前進一步，無論是多麽小的一步，那也是前進。即使你沒有決定現在就采用這個方法，但只要有了這個想法，就是非常好的事。也許某一天，當你感覺自己有能力讓內部環境和目標一致時，你就可以采用本方法了。故，為了更好地采用本書中的方法或其他方法，我建議你把自己想象成嬰兒，置身於全新的環境之中。在跑之前，你要先學會如何站起來。
