昨天A股上午持續震蕩，下午尾盤強勢拉升，最終三大指數全線收紅。截至收盤，滬指漲0.34%，深成指漲0.43%，創業板指漲0.93%，兩市超3700只個股上漲。板塊題材上，油氣、大基建概念股漲幅靠前。 （數據來源：Wind，截至2024.08.13，過往數據不預示未來）
市場走勢也再一次印證了這兩天我的觀點，當下A股這個位置， 在基本面的有力支撐下，繼續下跌的空間或相對較小。
因此這個時候，我們更需要保持信心，耐心等待黎明。
具體板塊上，我和之前的觀點一樣，除了 周期性資源品和紅利低波 外，依然看好 AI浪潮下的大科技方向，尤其是半導體領域， 表現彈性或更強。
多數半導體公司業績報喜
從目前已披露業績的公司來看，多數半導體公司業績報喜。
數據統計，截至8月11日，共有57家半導體公司披露了2024年半年報，凈利潤合計134.65億元，近四年來僅次於2022年，為同期第二高水平。其中有14家公司2024年半年報凈利潤增幅超過100%，增幅超過5倍的公司有6家。 （數據來源：Wind，截至2024.08.11，過往數據不預示未來）
行業呈現復蘇態勢
從行業上看，半導體有著較強的周期性特征。目前在消費電子行業需求復蘇、全球手機芯片廠商庫存環比持續下降、AI終端等創新產品持續推動對高效能半導體產品需求的背景下，全球半導體月度銷售數據環比持續正增長，芯片半導體板塊景氣邊際改善趨勢明顯。
據美國半導體產業協會（SIA）數據，全球和中國半導體銷售額均連續8個月實作同比正增長，且今年以來一直保持兩位數同比增幅。此外，SIA還預計，2024年全球半導體銷售額將增長16％至6112億美元，明年或將進一步達到6874億美元，持續創歷史新高。 （數據來源：SIA，截至2024.06.30，過往數據不預示未來）
政策支持不斷加碼
早在今年5月，國家積體電路大基金三期成立，規模高達3440億，真金白銀支持半導體產業發展。 （數據來源：Wind，截至2024.05.24,過往數據不預示未來）
6月份，證監會釋出 「科創板八條」 ，強化科創板 「硬科技」 定位；7月30日，上交所召開高端裝備制造公司座談會，共促「科創板八條」示範性案例落地。
我認為，當前支持半導體板塊走強的因素或持續增多，無論是行業基本面還是業績又或者政策方面，多重利好疊加，在國產替代的大背景下，半導體行業有望迎來新一波周期。
「投資有風險，入市需謹慎」。
