股票交易的真相
真正的交易者會發現：交易是如此的簡單和重復，多年的追求會發現山頂上原來啥都沒有，只不過在下山的時候你依然會發現蜂擁而來的爬山者！你大聲的告訴他們，交易是簡單的，你爬山帶的裝備太多了！
交易的真相到底為何？請看下文……
交易的真相之一：交易和行情分析的關系不大!
很多人都喜歡分析行情，特別論壇中有很多喜歡畫線的，喜歡分析行情，特別一些老手喜歡把自己分析的結果公布在論壇中。我的觀點是：長期來看，你畫的圖用途不大。因為真正的交易者的交易依據都是差不多的，也就是交易的開倉預期是一致的！
交易的真相之二：交易的是「預期」，這個「預期」被證明了，才開倉！
為什麽很多人口中說「不要逆勢開倉」，但結果往往會逆勢開倉（一開倉就虧損稱為逆勢）。因為在一段正在加速上升的行情中，他的「預期」是接下來會跌。但是，沒有等待行情真正的跌，就開始看空了！這是兩種思維方式：你「預期」會跌，但眼睛看到的行情確實漲！調節兩者的矛盾的解決策略是：找一個方法去確認「預期」！比如你「預期」豆粨會跌，但不能急於開倉，你必須耐心等待豆粨跌破一個重要的位置之後，你的「預期」才算確認，才能開倉！也就是說，開倉和「預期」之間還有一個過程，那就是「預期」確認！
交易的真相之三：交易「突破」，往往是最安全的！
「突破」代表能量的釋放，代表動能的演繹，也代表有趨勢的波動！這個才是最關鍵的，也是最有效的開倉方式！
交易的真相之四：構建交易規則！
交易的自由往往是交易者最向往的！但是，交易的世界並不自由，相反交易更需要自律和約束！構建交易規則是交易者走向成熟的第一步，也是交易入門需要做的必要工作！交易規則的特征如下：開倉依據保持一致、交易規則簡單、止損符合心理承受能力、止盈和平倉依據合理！
交易的真相之五：止損！
這個是交易規則最重要的部份！也是一個交易者成熟的分水嶺！止損沒有任何借鑒標準，但是交易規則中限制止損金額的傾向總是不會錯的！止損標準必須自己設定，你不能期待任何人能給你標準，交易者必須自己構建自己的止損標準，但基於壓力位和支撐位的止損往往是最有效的。
交易的真相之六：止損可控，盈利不可控！
交易包括兩端：一端是止損，一端是盈利！在交易中，我們真正能夠控制的是止損這一端！盈利的那一端永遠是無法控制的！所以，在交易中，我們要把眼睛盯著止損。時刻註意止損和風險！只要控制著止損和風險，那結局是什麽?大家自然明白！交易的最大秘密和財富法則：控制止損，止損越小越好。如果你能夠控制住止損，那成功離你不遠了！交易的另一端，盈利！當你做正確的時候，單子盡量飄久些！盡可能飄久些！當你想平倉的時候，再耐心一些！當你想保守的時候，請再貪婪一些！但是，你心裏面要時刻明白一個道理：盈利是不可控的，你的利潤隨時可能被吞掉！必要的時候還是要收緊盈利！
交易的真相之七：交易者關註的應該是「你」，你自己！！！
關註你自己，這個才是職業交易者最應該做的事情！關註市場和關註自己，哪個最重要？哪個最重要呢？搞清楚這個問題，也許是一件比較難的事情？因為這兩者都很重要，如果要分清楚哪個更重要？
我選擇關註自己最重要！原因：自己是可控的，市場是無法控制的！對於一個無法掌控的市場來說，掌控自己更顯得現實！掌控自己就意味著面對無法認知的市場，我可以選擇掌控自己的處理應對能力！市場漲跌我無法控制，但我可以選擇觀望；看不懂市場，我可以選擇觀望；我只在自己能夠認知的市場中出沒，不熟悉的市場或者超過自己認知能力的市場就意味著無法掌控，意味著風險，我選擇掌控自己——不做或者看戲！明白了嗎？關註自己比關註市場更重要！
但是，關註市場也是非常重要的！畢竟交易的過程，其實就是一個對未知領域（市場）采取合理化處理方法的過程！市場的哪些形態或者行為能夠引起我們的反應，進而激發我們產生想交易的沖動，這個是需要關註，也是需要訓練的！
交易的真相之八：深刻理解交易的過程，交易就是交易！
交易就是交易，哪什麽是交易？交易的過程：市場的形態（市場行為）——「預期」（交易者行為）——預期確認（市場行為引起交易者行為）——開倉（交易者行為）——設定止損（交易者行為）——加減倉（市場行為引起交易者行為）——平倉（市場行為引起交易者行為）！交易的過程，其實就是交易者和市場行為共同作用的過程！記得：共同作用的過程！
在交易者行為和市場行為這兩個行為中，對交易者來說，誰是主動的，誰是被動的？市場會聽我們的嗎？市場會根據我們的喜歡做出反應嗎？不會，永遠不會！對於我們來說，我們時刻是被動的，而市場行為確實主動的！我們只能跟隨市場行為做出最恰當最合理的反應，比如止損、加倉、減倉、或者平倉！其實，交易的過程無非如此，就像一個落到水裏的樹葉，跟隨水的流動，根據市場的流動，做出最恰當的反應，才是交易者最應該做的事情！
我們在成長道路上，在我們的學習過程當中和其他人的生活當中，都吸取了很多教訓，但並不是說我們是人類行為方面的專家，我們不能靠讀書去學這個，不管我們智商多高，不管誰教我們。我們真正透過什麽去學習昵？我們有時候是必須要透過更多的閱歷、更多的積累去學習這一點。——巴菲特2019年股東大會。
理論改變不了世界，也改變不了自己，只有透過時間閱歷才可以。
學習交易技術，目的不是為了立刻賺錢。
而是為了學會從某一個緯度來認識和解讀市場，交易技術理論本身是死的，可是認知應該是靈活的和獨自的，這個你能觀察到的不同緯度就是日後你交易風格中的個性。
就像讀書不會直接產生財富，但是可以讓我們更好的以更有價值的角度認識世界，而這是最終形成能夠獲取財富能力的源泉，也就是我們經常所說的格局。
交易也是如此，交易技術不會直接產生盈利。
當然，也不是很多人以為的那樣只要學習堆砌了足夠多的交易技術就可以在市場為所欲為了，
交易技術確實很重要。
但是如果你的誌向是想當一名優秀的分析師，保持停留在技術層面就可以了。
如果你想當一名優秀的交易者，再重要的技術分析也只能是基礎，在此之上還有更重要的東西要去學習。
所有的技術指標都是一種記錄價格過去波動的痕跡，靠它能夠預測行情本身就是一廂情願。
當然也可以把這種痕跡說成是一種邏輯，只不過這種邏輯的觸發條件除了有很多必然因素之外，還有很多偶然因素，以至於觸發一次之後就沒有可能再重新把各種偶然因素和必然因素集齊準確的觸發第二次，
邏輯還是那個邏輯，只不過會或多或少的走樣，這就是市場中經常說的，歷史會重演，但不是準確的重復。
學習不同的交易技術的確對交易者是必要的，市場它可以從不同的緯度來幫助交易者認識而這最終會幫助交易者形成交易能盡管市場是虛的，但是市場背後的人卻實實在在的。
學習交易技術是一個過程，而不是結果，那些把交易技術當成決定盈虧的結果來學習的交易者，都很難形成自己的交易能力，最終不得不離開這個市場。
學習交易的過程更像是一個把復雜的思維變簡單的過程。
盡管你學習了很多交易技術，總結了很多形態，但是你會發現所有看起來充滿不確定性的表象都掩蓋不了行情非漲即跌這一本質的現實。
對於交易者來說，最合理，最聰明的做法就是既然始終把握不住過程，那還不如直接從結果開始。
我承認自己把握不住價格走勢的過程，但是我可以以一種最簡單方式來跟漲或者跟跌，這就是交易系統出現的動機。
既然怎麽猜都猜不對，行情怎麽走最終都那麽索性就不要去猜會以某一種方式告訴這都會體現在某一種具體的交易訊號。
你所要做的就是：跟上！
華爾街有一句很有名的諺語：「一個好的操盤手是沒有觀點的操盤手」。
我再加上一句：「或者說市場走出的方向就是他們的觀點」。
跟隨本身就是離趨勢最近的交易方式，盡管它具體表現為追漲殺跌，聽起來不太好聽。
實際上，追漲殺跌也是很多交易者虧損的主要原因，這裏面的原因在於一種機率與趨勢的反向轉化。
當趨勢出現的越明顯，波動振幅越大，那麽它繼續順應原來方向的機率就會越小，回呼或者反轉的機率就會越大，經常出現交易者買在天花板，賣在地板上的情況，尤其是對激進的突破策略的交易者來說更為明顯。
這由此衍生出了兩個概念：機率和止損。
所有的虧損都產生於我們以為是趨勢繼續的大機率事件，而實際上卻是大機率事件向小機率事件轉變，轉變之後原來的小機率事件就變成了大機率事件，原來順勢的單子也變成了逆勢的單子。
這個時候唯一能做的是什麽？止損！
這個時候最怕的是什麽？僥幸！
市場有的時候特別淘氣，來回震蕩的厲害，盡管如此，你還是應該堅決止損，只有這樣才能保證你可以一直在場內，對於堅持正確的事情，偶爾錯了也是對的，對於做了錯誤的事情，恰好對了也是錯的。
二八定律怎麽來的？
同樣是做交易不久的新手，別人都爆倉出局了，你還有可供交易的資金，那你已經站在那個「二」裏面了。
對於那些離開的人來說，就像個賭徒一樣，過把癮之後連總結經驗教訓的資格都沒有了，那他們的虧損就變成了永遠的虧損，對於你來說可以繼續留在場內驗證和總結，這就變成了一種事實上的成本。
順勢而為
【趨勢線的含義】
在變化莫測的股海中沈浮日久之人，可能會產生某種幻想，諸如夢中得遇仙人指路——日後的股市走勢就像沿著「仙人」所指的方向發展。這當然是無稽之談，不過「趨勢線」倒是一種研究可能出現趨向的分析方法，而且其重要性也已 在股市幾個轉折點上體現出來。
【趨勢線三種形態】
趨勢線是用劃線的方法將低點或高點相連，利用已經發生的事例，推測次日大致走向的一種圖形分析方法。我們發現在各種股價圖形中，若處於上升趨勢，股價波動必是向上發展，即使是出現回擋也不影響其總體的漲勢，如果把上升趨勢中間回擋低點分別用直線相連，這些低點大多在這根線上，我們把連線各波動低點的直線稱為上升趨勢線。
相反，若處於下降趨勢，股價波動必定向下發展，即使出現反彈也不影響其總體的跌勢，把各個反彈的高點相連，我們會驚奇地發現它們也在一根直線上，我們把這根線稱為下降趨勢線。
（1）上圖為上升勢圖。
如果圖形中每個後面的高點和低點都高於前面的高點和低點，則趨勢就是上升方向。這就是常說的底部擡高。這樣的圖形我們稱之為升勢圖。
升勢圖中，請註意交易量的變化。
上升趨勢中，交易量往往會增加，回呼階段，交易量會減少。
（2）下降趨勢。如果圖形中每個後面的高點和低點都低於前面的高點和低點，則趨勢就是下降方向。這就是常說的頂部降低。這樣的圖形我們稱之為跌勢圖。
在下跌趨勢中，交易量不會有明顯的變化。
(3)水平方向(無趨勢方向)。如果圖形中後面的高點和低點與前面的高點和低點相比，沒有明顯的高低之分，幾乎呈水平延伸，這時的趨勢就是水平方向。圖形被我們稱為無勢圖。
我們透過觀察股票的歷史走勢會發現，一只上市時間較長的股票都會經歷上升和下降趨勢，那該股股價的走勢到底屬於什麽趨勢？這需要引入時間範圍。按股價波動時間的長短，可以將趨勢分為短期趨勢、中期趨勢和長期趨勢。
◆ 長期趨勢：長期趨勢在「道氏理論」中被稱為基本趨勢，也被稱為主要趨勢或大趨勢。長期趨勢通常以年作為時間範圍，不過，在不同的市場中和不同的投資人觀念中，時間範圍也有所不同，但至少應是半年以上的股價波動趨勢才能稱為長期趨勢。長期趨勢是長期投資人在3種趨勢中唯一考慮的目標。
◆ 中期趨勢：中期趨勢在「道氏理論」中被稱為次級趨勢，也叫次要趨勢或修正趨勢。中期趨勢是與長期趨勢運動方向相反的一種逆動行情，在多頭市場裏，中期趨勢就是中級下跌或「調整」行情；在空頭市場裏，中期趨勢就是中級上升或反彈行情。
◆ 短期趨勢：短期趨勢是股價的短暫波動，很少超過3個星期。無論是次級趨勢，還是兩個次級趨勢之間所夾的主要趨勢部份，都是由一連串的3個或更多可以區分的短期變動所組成的，簡單地說，長期和中期趨勢都是由一系列短期趨勢組成的。
短期趨勢是股市中唯一可以被「操縱」的部份，而長期和中期趨勢都是無法被操縱的，所以由短期變化所得出的推論很容易導致投資者判斷方向出現失誤。
雖然不同的投資者，對時間周期的劃分也不同，但必須牢記「短期趨勢服從中期趨勢、中期趨勢服從長期趨勢」這一原則，短期見底，但中期趨勢還沒確認見底，投資者就不要認為會大漲；中期見底，但長期趨勢還沒見底，投資者就不要認為會反轉。
由於中國股市不能做空，因此對於普通股民來說，要想在股市中盈利，只能做上升趨勢，也就是說只有在上升趨勢中才能賺錢。
從時間上來看，中、短期趨勢中還會出現一種震蕩趨勢，指在價格運動過程的相當長的一段時間內，後面的波段與前面的波段頂部和底部基本保持水平位置，股價長時間均未創新高，也未創新低。完全水平的震蕩趨勢極罕見，通常震蕩趨勢會略作上升或下降，或向中間價作收斂形態，只要改變了原來的執行方向，大致呈橫向運動就可以認做是震蕩趨勢。
如何利用一根趨勢線判斷買點和賣點
買點
買點一：上破原下跌趨勢線的買點
買點解析：
1、首先要正確的做出趨勢線，確定是由兩個依次下跌的高點做出的，要把下跌中的所有價格變化涵蓋其中；
2、透過判斷趨勢線的重要程度決定買賣策略。主要下跌趨勢線的突破買點更重要；
3、透過時間和突破振幅驗證買賣的可靠性。突破後股價在趨勢線上方三天以上，視為有效突破；
4、必須是收盤價突破趨勢線。
實戰解讀：
在股價突破下跌趨勢線後，股價在這條下跌趨勢線以上維持了超過三日以上，股價經過短暫的震蕩上揚，驗證了突破有效。
股價在突破下跌趨勢線時，我們還不能確定股價趨勢一定會反轉，需要經過驗證，不能因為股價低就認為一定會反轉，大漲不言頂，大跌不言底。寧可在場外等待，也不被套忍耐。
以和而泰為例，從最近的走勢來看，在一根大陽線突破下降趨勢線後，此時不要急於進場，我們看到隨後三天股價都在股價上方，視為有效突破。此時等待回踩確認支撐位不破的情況下大膽買入，這個回撤位置就是最佳買點。
買點二：上升趨勢中回落到趨勢線上的買點
買點解析：
1、股價彈開趨勢線越高，這條趨勢線的支撐越強，買入越可靠；
2、股價沖擊這條趨勢線的次數越多，這條趨勢線的支撐越強，買入越可靠；
3、這條趨勢線執行的時間越長，支撐越強，買入越可靠；
4、既成的趨勢不會輕易改變。
實戰解讀：
北方創業，從2016年6月20號開始處在上漲趨勢中。上升趨勢線由點1和點2做出後，在點2處股價向上突破點2之前的高點，證明這條趨勢線是有效的，股價在點3、點4、點5、點6和點7處與趨勢線的接觸均構成了買進訊號。
股價在點3點、點4和點5時間間隔很近，但都沒有突破趨勢線，再次證實了趨勢線作為支撐的重要性。而趨勢線執行的時間越長，股價沖擊的次數越多，股價彈開的振幅越大，這條趨勢線的作用就越大。
在點3、點4和點5多次沖擊後，點6附近彈幅較大，說明這條趨勢線可靠性再次增強，所有在點7與趨勢線接觸後迅速反彈就是情理之中的了。
賣點
賣點一：下破原上漲趨勢線的賣點
賣點解析：
1、首先要正確的做出趨勢線，確定是由兩個依次上升的低點做出的，要把上漲中的所有價格變化涵蓋其中；
2、透過判斷趨勢線的重要程度決定買賣策略。主要上破上漲趨勢線的突破賣點更重要；
3、透過實踐和突破振幅驗證買賣的可靠性。突破後股價在趨勢線下方三天以上，視為有效突破；
4、必須是收盤價突破趨勢線。
實戰解讀：
宇通客車,圖中可以看到，股價多次沖擊到趨勢線不破，說明這條趨勢線的支撐非常強。
然而，沒有永遠的跌勢，也沒有永遠的漲勢，我們強調了這條上漲趨勢線的重要，可想而知這條趨勢線不僅是技術上重要支撐，同時也是心理上的重要關口。
突破這麽重要的支撐而改變一個大的趨勢需要超出買盤足夠大的拋盤才能得以實作，而一旦突破將發生重要逆轉。
2016年10月28日該股以一根中陰線直接下穿趨勢線，隨後三天股價都在趨勢線下方，視為有效突破，此為賣點。圖中看到跌破趨勢線後，後期股價出現大幅下跌。
賣點二：下跌趨勢中反彈至趨勢線上
賣點解析：
1、股價彈開趨勢線越大，這條趨勢線的壓力越強，賣出越可靠；
2、股價沖擊這條趨勢線的次數越多，這條趨勢線的壓力越強，賣出越可靠；
3、這條趨勢線執行的時間越長，壓力越強，賣出越可靠；
4、既成的趨勢線不會輕易改變。
實盤解讀：
若在下跌中途股價多次接觸趨勢線，確認此下跌趨勢線的重要。後面再次觸碰到趨勢線後，趨勢線對股價構成壓力，賣點出現。
超圖軟體，圖中看到在第一次反彈到高點後出現下跌此時下降趨勢確立，後期股價觸碰到下跌趨勢線後不破即為賣點。
股市趨勢戰法——「ABC戰法」
上升趨勢和下降趨勢，之前咱們細講過，抓住要點即可。
上升趨勢：低點逐步擡高;下降趨勢：高點逐步降低;低點相連就是上升趨勢線，高點相連就是下降趨勢線!透過畫趨勢線，可以很好判別!
上升趨勢
下降趨勢
抄底ABC法則一
低位抄底法則一
形成：如上圖，在下跌趨勢結束後股價開始向上執行，形成低點A，上漲一段時間後開始拐頭向下形成高點B，回呼的低點高於A開始向上執行形成次低點C，如果有效突破B點，則低位ABC成立，多方占優。最終判斷上升趨勢形成。
細節：
1.C點高於A點是前提，否則無效，股價會繼續下行;
2.B點的放量突破是關鍵;
3.二次回踩B點，不一定會出現，一旦出現，要求縮量，回踩的振幅不宜跌破B點價位!
量能配合：
1、 A-B穩步放量：成交量萎縮到地量水平股價開始反彈形成股價低點A，由A點到B點對應a量。
2、 B-C逐步縮量：隨著股價B點到C點成交量開始縮小，對應著縮小的b量。
3、突破B點價位要求放量：隨著股價由C點向上突破B點，其成交量又開始慢慢放大，而且要大於a量，完成有效突破。
透過低位ABC法則，可準確把握個股趨勢的拐點，再結合其他的技術指標，可有效判斷底部，放心抄底!
細節：
C點輕倉低吸;放量突破B點價位，可加倉(B點若不能放量突破，回踩跌破C點，賣出止損);縮量回踩D點(B點價位附近)，再加倉!
案例：
抄底ABC法則二
低位抄底法則二
形成：
股價突破下跌趨勢線之後沒有立即上漲，而是繼續盤整;這時沿B點畫一條水平壓力線，只有當突破水平壓力線後才能大幅上漲。
操作：
區域輕倉分批進;方量突破B，加倉(若不能放量突破B，拐頭跌破A，賣出止損);縮量回踩B區域，再加倉!
細節：
1. 方量突破B是關鍵;2.突破後回踩B點，不一定會出現，一旦出現，要求縮量，回踩的振幅不宜跌破B點價位!
案例：
如何培養自己的交易信仰？
所謂的交易信仰，就是對某一個交易方式抱有絕對的信心，不再對它有任何的懷疑。
具有了交易信仰的征兆是：
當你在連虧，而某人在暴賺後沾沾自喜的時候，你首先想到的不會是自己的方法時候出現了問題，你首先想到的是弄清楚他的交易邏輯和盈利來源。
想要擁有對某一套方法的絕對信心，單純的培養是培養不出來的。一個交易員不可能因為刻意的培養就對某套方法產生了強大的信任。
原因很簡單，在具體的交易中，盈盈虧虧是交織在一起的，任何一套交易方法都無法規避這些情況，一個交易員如果不明白這套方法背後的根本邏輯，這套方法處理風險和收益的特征，他是根本就沒有辦法堅持下去的。
這就跟很多人說，我使用海龜交易法則，均線類交易策略是不是就可以躺著賺錢了一樣，這是根本不現實的，因為他們根本就堅持不下去。海龜一個回撤，均線一個連虧，他們分分鐘就會換掉策略。因為他們缺乏對這套策略，這套系統背後那個根本邏輯最本質的信仰。
有了交易信仰，才能夠在困難期堅持下去，才有機會一致性的輸出一套具有正向收益預期的交易邏輯。
那如何培養自己的交易信仰？
沒有別其他速成的辦法，靠的就是你自己一步一步走來，洞察到所有的幻象，洞見交易的本質核心，親手構建出自己的交易體系。然後在漫長的交易過程中，在K線的起起落落中，死去活來的去經歷一切波動。
跟自己的交易系統一起去面對不確定的走勢，感受它面臨的每一次挑戰，然後不停的完善它，直到它可以面對任何的走勢。
這是系統的升級過程，也是你的成長過程。當你的認知提高到最後高的程度，讓你與系統融為一體的時候，你就擁有了自己的交易信仰。
寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。
