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炒股少煩惱
預計今年主流DRAM價格有望持續回升。
兩大特斯拉供應商
同步加碼機器人賽道
1月4日，拓普集團釋出公告稱，公司與寧波經濟技術開發區管理委員會簽署了【機器人電驅系統研發生產基地計畫投資協定書】。公司擬投資50億元人民幣，規劃用地300畝，在寧波經濟技術開發區建設機器人核心部件生產基地。計畫主要進行機器人電驅系統的研發生產及銷售，公司將以電驅系統為抓手實作從智慧電動汽車業務向機器人業務的拓展。
據悉，拓普集團以減震墊、密封條等技術含量較低的汽車配件起家，2016年間，拓普集團加入特斯拉產業鏈後，業績和市值進入高成長階段。本次投資落地，將是2023年7月拓普集團拆分設立機器人事業部後，在這一新興領域的又一重大動作。
另外，熱管理龍頭三花智控近日也宣布計劃不低於50億元加碼機器人。1月3日晚，三花智控公告稱，已與杭州錢塘新區管理委員會簽訂【三花智控未來產業中心計畫投資協定書】，計畫包含先途智慧變頻控制器生產基地計畫、機器人機電執行器和域控制器研發及生產基地計畫，計劃總投資不低於50億元。
作為市值達千億元的熱管理龍頭企業，三花智控為特斯拉、通用、寶馬等多家大型車企的主要熱控器件供應商。但隨著電動汽車銷量預期放緩，三花智控再次擬砸超50億元加碼機器人業務，布局新賽道。
機構普遍認為2024年人形機器人有望進入量產元年。國金證券表示，機器人行業2024年催化密集，包含：（1）2024年初特斯拉AI Day；（2）2024年上半年特斯拉機器人C樣結束並開啟訂單發包；（3）2024年下半年小批次量產來臨，預計特斯拉2024年年底出貨量100台/周，預計優必選500台人形機器人交付比亞迪。
國信證券指出，人形機器人商業化行程有望加速，維持人形機器人行業「超配」評級。
記憶體大廠醞釀提價15%~20%
近日，據科創板日報援引台灣電子時報指出，記憶體模組從業者傳出，三星電子、美光等記憶體大廠，正規劃今年第一季將動態隨機存取記憶體（DRAM）價格調漲15%~20%，從1月起執行，借此催促客戶提前規劃未來使用需求量。已有廠商透露收到三星的漲價預告。
業界預期，隨著上遊原廠醞釀提價DRAM，多家記憶體模組業者各自收到風聲啟動備貨，預計供貨給OEM廠的合約價可望延後一個季度跟進，即二季度起將全面反映DRAM漲勢。
儲存芯片市場以DRAM和NAND Flash為主，此前NAND Flash的價格從2023年下半年一路上漲，而DRAM報價漲幅較少，2023年12月DRAM報價僅微幅調漲2%~3%，明顯低於3D TLC NAND約10%的漲幅。
對於上遊原廠計劃在一季度啟動DRAM補漲行情，記憶體模組業者表示並不意外，目前市場需求尚未恢復穩定，DRAM報價調漲仍然由上遊原廠主導，行業已有預期，近月來已陸續回補低價庫存。
從行業周期角度看，海外大廠稼動控制下儲存供需逐漸改善，主流儲存價格自2023年三季度起持續回暖，並在第四季度帶動利基儲存價格觸底回升，去年8月末起，晶圓端漲價已開始傳導至模組端。
展望後續，中信證券表示隨著各原廠持續減產DDR4、行業庫存去化、下遊伺服器市場復蘇，預計2024年主流DRAM價格有望持續回升。
機構持倉家數居前的儲存芯片概念股
證券時報·數據寶統計，儲存芯片概念股2023年下半年以來普遍回呼，佰維儲存、紫光國微、復旦微電、國芯科技4股最新收盤價較2023年以來最高點回撤振幅超50%；中電港、北京君正、恒爍股份、全誌科技、國科微等11股回撤振幅超40%。
不過，經過大幅調整後，仍有6股2023年至今股價漲幅翻倍，包括金太陽、佰維儲存、朗科科技、協創數據、萬潤科技、德明利。
從去年三季度機構持倉來看，兆易創新、紫光國微、大華股份、瀾起科技、長電科技均獲百家機構的持倉。
數據寶梳理發現，在2家以上機構評級的機構持倉股中，東芯股份、德明利、國芯科技等預計2023年業績欠佳，不過2024年業績有望超高增長。另外，晶升股份、雅各科技、大華股份、紫光國微、深科技、江豐電子、華海誠科則2023年、2024年均有穩步增長預期。
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責編：周莎
校對：廖勝超
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